简介
精彩点评
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☕悟语观心推荐
悟语[咖啡]，造势者，需知势之根源，明势之本质，察势之所向，而势之形成终究归因于主流资金之偏好，赚钱效应还在，则趋势战法不止。顺势者昌，能取势、借势，并造势者，即得短线之精华。势之所向即人心所向，资金之所在。 观心[咖啡]，在股市交易中，能够“应无所住而生其心”，心中无法，无固执、无偏见，并依据盘面的动态变化思考博弈策略，即能生出无数适合当前生态的方法。 悟语观心的第217本[玫瑰]，未经自己深思熟虑过的知识并不属于自己！盘中练！！多炼心！！！
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Amber推荐
总结全书对自己有用的要点如下： 01对市场的认知 市场的博弈呈现着动态变化，只有顺应市场，理解市场，才能更加快速地知道短线博弈的道理，以及短线博弈的精髓。短线的精髓在于对主流资金进行紧密跟随，对赚钱效应进行解剖与理解，对系统模式进行修正及更新，交易的本质也应动态跟随及变化，时刻寻求最优的策略。 要形成这种动态跟随的短线思维，需要对整体盘面运行逻辑的认知提升，而这相关的认知包括：个股波动原理、板块运行逻辑及周期、整体市场运行的规律。 短线交易，其实执行起来很简单，一要有认知，二要认知深刻，三要认知很深刻。然后将其战法化，变成习惯，才能执行自然，与思维合一。 大盘之势，在于盘面数据的积累及解读，在于时机的把握及应用，在于谋略的策划及执行。要借大盘之势，必须要自建数据库，从数据里寻找规律，不断跟进数据的变化，做事先的预判。 场内的高度板以及最强板块的衰盛情况是反映大盘运行轨迹的基本前提。如果精通数据，对高度板及最强板块理解透彻，大盘短线的波动规律就尽在自己的把握中。 02实际操作指导 1、以龙头战法为例，分解操作的9个步骤 （1）基于对市场情绪的揣摩。把握市场短线博弈的心理特征和情绪演变过程（情绪总是在贪婪与恐慌之间反复地循环），是投机最基本的前提。 （2）基于对短线资金偏好的理解。场内最为活跃的资金是游资，而游资充当着这种短线交易的主力，挖掘、跟随热点，借着短线活跃资金的力去进行买卖，事半功倍。同时，对散户交易心理的判断，可以通过对量价配合的细致研究，捕捉贪婪盘及崩溃盘变化的迹象。 （3）基于对强势个股细节的积累。收集龙头个股启动的分时形态及时间节点，做成龙头分时细节图，有助于更容易分析捕捉到龙头。看热点的本领是短线客必须掌握的基本功，势就在热点之中。 （4）基于对数据变化的细致观察。每天复盘做好数据积累，可包含：涨停溢价、涨停红盘比、涨停家数、跌停家数、涨跌比、连板数量、破板率等。可以根据自己的需要调整分类，然后每天做数据分析及预判方向。 （5）基于对题材的提前预判分析，从题材的新旧程度、题材出现的时机、题材认知的广泛性，这三个角度还可以结合有没有被市场提早预知潜伏、题材有没有超预期等信息，去预判断题材的大小。 （6）基于对既定战略方针的执行。游资不应该操作时头脑发热，而是要按照自己平常的买卖习惯，以及自己比较熟悉的操作手法，制订一套符合自己的战略方法，根据市场的实际变动情况，进行反复地锤炼、修正，直至炉火纯青。 （7）基于出击时机的精准把握。出击的时机是决定交易盈亏的一个重要环节，重于时，借于势，时在前，势在后。交易模式不同，时机点也就不一样。比如下雨了，对卖雨具的是个好时机，但对于卖海鲜干货的却不是。 （8）基于盘中自如的临盘能力。这是多数短线交易者所缺乏的，很多短线交易者做了出击计划，操作时常常忽略盘中反馈回来的负面信息。好比我们准备要出海打鱼，但突然海面刮起大风，船只倾覆风险很大，这时我们应当打道回府。培养这种随机应变的临盘能力，自然就能够清晰地知道主流资金流动的方向，盘面符不符合出击的条件，自然就能够轻松地做出应变，回避大多数的不确定性带来的风险。 （9）基于不被市场所引诱的自制力。股票市场就是不断诱惑你犯错的“坏人”，心迷股市转，就像等待足球彩票结果开出来，你看着结果再去研究球队各自胜负的理由一样，永远有很多似是而非的理由，永远有研究不完的课题。你需要有一套完整的股票动态博弈的系统，去理解和定义这个市场的运行轨迹，做到心随境转，再到境由心生，不为市场所引诱。 2、仓位管理方法 短线： （1）大盘指数在五日均线以下，锁七成仓，以三成仓为满仓。 （2）大盘趋势向好，有势可借时，出击单只股票为两成仓，把握特别大也不超五成仓。 （3）仓位调配：胜率＞70%则1/5仓出击，胜率＞80%则1/3仓出击，胜率＞90%则1/2仓出击。 中长线： （1）单只股票最大仓位不超三成。 （2）三大指数所有均线务必全部处于多头状态，才能进行布局，这是前提。 （3）假如一轮行情走三个波段，我一定是在第二个波段时介入，右侧交易。 （4）对大势的判断非常重要，没有出现有效的崩溃盘时，不可能布局。 （5）盘面成交清淡时空仓等待，直至成交量放大后，开始限制两成仓位布局。 （6）以损定量法，比如100万的账户，能承受的回撤是10万，如果分两次，那每次最多只能亏损5万，也就是说每次只能总仓位回撤5%，如果分两只股票，则每只股票最大回撤不超10%，如果风险承受力较低的，则应当分仓更细。 中长线重的是趋势，所以把多头均线作为一个前提，这能回避抄在半山腰的问题，中长线不必像短线那样频繁交易，对时机点的把握也非常重要。 中长线仓位管理更重要的是对盘面大局观的判断，很多人认为中长线很简单，买了就不动，跌了就加仓。事实上，并没有那么简单的投资法则，不管是短线还是中长线，都要加强资金管理，合理安排仓位结构。无论再怎么看好的股票，也不应当一次性就买满，而是按照自己定义的仓位管理模式，先建一定仓位，当确定了判断的准确性时，再顺势增加仓位。当发现判断错误时，则应当果断离场。通过这样的仓位管理方法，使自己在不利的时候，能够减少亏损或不亏损。 真正成熟的短线交易者，在行情不好的时候，多数时间都是持有现金等待，钱在场外而心在场内，等到属于自己出击的时机时，就打出致命一击。短线机会来临的时候，总有一定的迹象出现，而迹象不明朗或是把握不大，即需要进行仓位控制。重仓出击，一样也需要仓位的调配，尤其是在意识到风险的时候，要学会锁住大部分仓位，以免导致大幅回撤。仓位管理应用得当，是助你资金成长曲线稳定的一个重要工具。 3、如何判断资金的流向 （1）牛股在哪里？观察哪个方向上出现近期的最高板个股，或是出现有赚钱效应的个股（如短期翻番），要善于去分析这只牛股的特征，详细地分析为什么这只个股能短期涨这么多，逻辑来自哪里。 （2）有赚钱效应的板块是哪个？为什么它会成为短期最赚钱的板块？其中的逻辑是什么？这个逻辑以往有没有相同的炒法？有没有时间窗口的限制？ （3）承接力度。承接力有前瞻性的引导作用，尤其是在大盘暴跌或持续下跌的时候，那些抗跌或是提早反攻的个股、板块，应当引起我们的注意。分析其中的逻辑，以及其抗跌的缘由，实盘中以这样的思路去复盘，盘前提早做好功课把逻辑脉络整理清楚，有预判性的思路，一旦市场达到出击的条件，即会立即反应，买入符合自己模式的个股。 （4）提示性指引。如果盘面适合出击，早盘起到提示性指引的有最高板或者首板顶一字、快速秒板的这些个股，它们会给你指明日内方向，在短线的交易中，开盘的前半个小时非常重要，尤其是竞价跟开盘后十分钟，如果复盘复得细致，结合早盘的个股活跃度情况，基本能确定日内主流资金攻击的方向在哪里。 中长线观察资金的攻击方向，可以从市场20天涨幅排行榜，或者60天涨幅排行榜，去分析这些个股的共性，从而提前对有资金建仓的板块进行观察，分析其中的逻辑，如果成立的话，那么再结合趋势，找机会去布局。 4、如何判断日内资金攻击方向 （1）根据前一日的主流热点板块，进行一定的预判，考虑是否有惯性延续或扩散的可能，或是已经全线高潮见顶，接着就开始回落。 （2）盘前是否有重大消息或政策，对前一日的主流热点是否会造成影响？或是否会刺激新的方向产生？ （3）竞价时结合前一日主流方向以及盘前的政策消息，看开盘时资金的偏向。 （4）定义了攻击方向，要思考其中逻辑符不符合当前市场的偏好，可行性是否有历史可借鉴。 （5）资金攻击的多个方向中，是相互争夺还是助攻？在氛围比较好的时候，往往会有主方向、辅方向、暗线，资金多个方向去寻找机会。而在存量博弈、资金紧缺时却会形成相互争夺，这需要平时有这方面的研究和积累，才能在实盘中自然地做出反应。 日内资金攻击的方向，可以从竞价时个股顶一字板的相关度，开盘前15分钟秒板的关联性，以及同概念或同板块个股的跟风情况，进行判断。 短线交易者只要理解了资金的偏好，跟随资金的攻击方向，自然就能够比较轻松地获利。学习的过程应当是先熟悉、理解要素，然后实盘中做出判断并在盘后验证，以实战的案例进行强化理解。从理论出发，到实盘印证，反复总结。这样才能更加深刻理解资金攻击的逻辑。达到一定的熟练程度后，操作起来即有章有法，亦能自如地应对万变的市场。 03不断学习与改进 市场变化了，学习也需要跟着改变，就是说市场反过来也会影响学习、影响认知，太多的因素互相搅和，作用与反作用，任何人以及任何机构，也不能确保股市按照设定的轨迹严格运行。 从基本的技术、方法去提升自己的认知，然后制定框架系统，学习者要根据自己的基本偏好，制定好适合自己的操作模式，用小资金不断地进行实践修正，加强理解。 回避不确定性的波动，参与确定性的机会，按模式预定的方法出击，寻找正确的操作模式及方法，紧接着做刻意训练，把系统稳定下来。这样，方能跳出多数散户的交易习惯与心理，更加理性地对待自己的交易，回避市场不确定性带来的大部分风险。 1、逆向思维的训练 逆向思维并不等同反向思维，而是从不同角度、不同方向去思索，洞察从众心理和羊群效应对市场投资行为的影响过程，不仅要避免受其弊害，还能换位思考，从本质上开拓自己的思维模式，在制订自己的交易策略时因时制宜循势而为，站在更高的角度参与博弈。 上涨经常在大家对市场满怀激情坚信，以为可以大展宏图的时候戛然而止；而当大家备受煎熬绝望离场时，远离股市的誓言还在耳旁萦绕，上涨却悄然来临。 股市的运行看似简单易懂，每个人都很容易参与，实际上却与大众的常规思维大相径庭，只有站在更高维度，应用不同思维方式去分析市场，才能理解到更多有用的市场信息。 （1）正面训练法。每天把当天溢价最高，或是赚钱效应最好的股票积累起来，分析其中的逻辑，不断从正面、反面多角度去分析，尤其是一致认为是总龙头的股票，要多找出一些反驳观点去否定。正面训练，就是要把这种分析事情的正向、逆向思维培养成自己的习惯。 （2）负面训练法。比如短线打板经常失败吃了“大面”，那就需要把每天的“大面股”找出来，做成案例，不断寻找其中的缘由，刚开始可能比较难或是分析得不对，但随着积累，量变引起质变，慢慢地，短线“大面股”就再也与你无缘了。 （3）关联训练法。每天把相关性涨停的个股逻辑找出来，相互之间建立横向、纵向的关系，尤其是那些间接涨停的个股，需要推敲其中缘由。然后，你会发现，其实还有另一只股票比这个更好，那就证明你的思维已经开始有所突破了。在思维模式的训练当中，正向、反向、多角度分析个股，其实考验的不是你会不会逆向思索，而是你的常规思维逻辑能力够不够强大，认知面够不够广。 重要的是要坚持对当天涨停而隔日“大面”个股（从上涨到下跌，跌幅超过15%），进行细致复盘，并将导致“大面”的逻辑写出来。 决定成功的重点是要反复模拟、刻意训练、磨练心志，无多空执、无盈亏念，在技法上滚瓜烂熟，在心法上淡定如水。 2、复盘训练 交易者被市场情绪所引导产生的冲动交易，是交易者缺乏自我控制力的一种表现，而从市场实战中去学习，自我纠错与总结，不断地修正自己，贴合市场当前的运行逻辑进行交易，跟随市场不断进化才是交易者走向成熟的必经之路。 复盘，是自我反馈的一个重要环节。这时的时间比较充分，可以反复地对盘中的逻辑进行梳理、印证，把盘中的谜团解开然后再加深理解，刚开始可能是盘中迷幻、盘后清醒，但随着反复练习与强化，慢慢地，在盘中即会理解其逻辑。 复盘常见的问题是，做的时间不久，或者没有天天坚持；另一方面只是完成任务式做数据。复盘的最大意义就是为自己服务，做完需要的是分析数据，揣摩数据反映出来的逻辑。 很多时候，我们学知识，都喜欢量化，喜欢规范化，这样更容易促进自己的理解。但是这也容易让自己被困其中，导致实际操作中知与行结合不起来。做数据，是让自己从基本上去理解市场运作的一些规律，多分析，多揣摩，从数据里找出一些共性的特点，从而促进自己对市场运行进行盘前的预判。 盘中再去印证自己的这种预判是否正确，直至慢慢形成一种习惯。最终自己从数据上预判第二天走势，基本上跟实际相吻合，预期的龙头个股也是吻合的，才是真正把数据结合到了实际的操作中。 3、心态控制方法 （1）做好预判，合理分配出击的仓位，盘前只做预判的推演，不对任何个股或板块有所偏向，根据盘面反馈的信息做相应的对策。 （2）制定目标，如果市场不符合预期，或看不懂时，应当尽快离场。亏的时候，多找原因写总结，不做懵懂的交易，否则被套不知方向就容易懒着不动，导致心态变坏，所以一定要做看得懂的交易。 （3）等待是磨炼耐心最好的方法，出击前多问自己：看懂了吗？明天再涨停还会有人会买吗？这样的思索往往也会影响交易的速度，但没问题，一日复一日，直至交易如心，自然心到手到。 （4）亏损的时候，一定要休息，尤其是大的回撤超过10%，至少要休息一个星期，做相应的策略分析，找出问题所在，调整好心态再进行交易。 （5）大赚的时候，一定要降低仓位，尤其是在手很顺的时候，短线大赚30%以上，应当锁住半仓，谨慎交易，不要过于激进，一旦发现风险即要尽快空仓，等待下个出击的机会。 “如果只想把股票变动与商业统计挂钩，而忽略股票运行中的强大想象因素，一定会遭遇灾难。因为你的判断是基于事实和数据这两个基本维度，而你参与的这场游戏是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的。” 交易中还有一个常见问题是知行无法合一。一次次下定决心，不再重复过去的错误，但一旦进入市场交易，依旧是故态重生，情况似乎没有得到丝毫改变。参与市场的交易者，日复一日，反复地犯着同样或类同的错误。解决这个问题的办法只有一个，随着对错误交易的深刻认知与理解，以及学习的不断加深，交易者的修养及境界会得到提升，而慢慢消灭并跳过这些错误。 “未有知而不行者，知而不行，只是未知。”知道的事情却做不到，很多时候是因为自己的认知有障碍，认知不深刻，导致知行不同步的情况发生。 执行力是深刻认知的结果。
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E20211003： 对于业余个人投资者来说，在股市里进行短线操作一定是得不偿失，即使专业的短线操作投资者，能够取得好的收益也是凤毛麟角。 对于学习到的投资知识如何应用于实践，以及培养强大的稳定交易情绪系统，确实要花费无数时间和精力，万小时定律在任何事情上都是有效的，就让时间来证明吧！